www.loanperformer.com

Table des matières

Importer des transactions financières

Loan Performer vous permet d'importer des opérations du grand livre. Si vous utilisiez un autre logiciel avant de choisir Loan Performer et que vous souhaitiez importer vos opérations financières, cela sera possible pourvu que votre ancien logiciel permette l'exportation de ces données vers une feuille de calcul (Microsoft Excel), un fichier du format dBase ou un fichier texte. Loan Performer permet l'importation de données de trois formats de fichier c. à d., dBase, Microsoft Excel ou fichier texte et chaque format de fichier a une manière particulière dont les données doivent être arrangées.

Vous devez organiser vos données dans le fichier avant l'importation. Référez - vous sur le sujet Importation de l'épargne pour en savoir plus.

Le fichier d'importation des opérations financières peut être téléchargé depuis le site http://www.loanperformer.com/French/Download/import.rar ou trouvez - le dans le répertoire d'installation de Performer c. à d., "C:\LPF817\External Files\Import - French". Le fichier s'appelle GL Import - Importation de comptes GL, voir l'image suivante:

Notez également que lorsque vous survolez avec la souris un en-tête de colonne, des informations supplémentaires sur les données de la colonne s'affichent.

• Nº de compte: Les comptes GL saisis dans la colonne doivent exister dans le plan comptable.

• Date de transaction: Saisissez dans la colonne les dates auxquelles les opérations ont été effectuées.

L'importation de données à partir de Microsoft Excel vous permet de saisir la date au format date seulement c. à d., "02/02/2000" (ce format est convenable si vous avez une seule transaction par jour) ou au format date/heure c. à d. dd/mm/yyyy:hh:mm:ss pour tenir compte de l'heure de transaction.

Après avoir saisi et enregistré les informations, le fichier sera prêt à être importé.

Avant que vous ne procédiez à l'importation, prenez note de ce qui suit:

1. Vous devez définir le début de l'exercice comptable avant que ne puissiez importer et comptabiliser les opérations financières dans le grand livre. Les opérations portant des dates de transaction antérieures à la date de début de l'exercice comptable ne seront pas importées.

2. Il est impossible d'importer des comptes qui n'existent pas dans votre plan comptable, vous devez d'abord les créer. Les opérations portant des comptes inexistants seront enregistrées dans le fichier d'erreurs avec les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été traitées (“Numéro de compte introuvable dans le plan comptable”).

3. Les codes des bailleurs de fonds, des produits et des agences doivent exister dans la base de données. Vous devez d'abord les créer dans le système sinon, les opérations ne seront pas importées.

4. Vous devez compléter tous les champs. Si un champ numérique n'a pas de valeur, mettez zéro (0).

Comment importer les opérations financières?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Comptabilité\Opérations manuelles GL\Importer des transactions financières, l'écran suivant s'affiche:

• Type de fichier: Spécifiez le type de fichier à importer p.ex. "Fichier Microsoft Excel" .
• Fichier d'importation: Double - cliquez dans la boîte de texte pour sélectionner le fichier à importer p.ex. "C:\LPF817\EXTERNAL FILES\IMPOR" .
• Fichier d'erreur: Spécifiez le fichier dans lequel les erreurs rencontrées lors de l'importation seront enregistrées p.ex. "GLError.Txt". Vous n'avez qu'à double - cliquer dans la boîte de texte pour parcourir vers l'emplacement du fichier.
• Fichiers importés: Ce volet affiche les fichiers précédemment importés.
• Réinitialiser: Ce bouton vous permet de vider le journal de fichiers importés.
• Remplacer le code de transaction avec un code généré par LPF: Si vous sélectionnez cette option, le système ne prendra pas en compte vos codes de transaction saisis dans le fichier Excel mais générera et attribuera automatiquement de nouveaux codes aux opérations financières importées.
• Importer les codes de transaction tels quels et réinitialiser les codes internes de LPF: Si vous sélectionnez cette option, alors le système prendra en compte vos codes de transaction saisis dans le fichier d'importation.

Voir: Ce bouton vous permet de visualiser le contenu du fichier à importer et d'y apporter quelques modifications au besoin.

Cliquez sur Importer pour démarrer le processus d'importation. L'écran suivant s'affiche

Cliquez sur Oui pour effectuer l'importation. Un message de confirmation s'affiche à la fin du processus et le fichier apparaîtra dans la section de fichiers importés comme montré ci - dessous:

Cliquez sur Fermer pour quitter.

Sujets apparentés

Importer des remboursements, épargnes et actions, Importer des approbations de crédit, Importer remboursements de crédit, Importer des demandes de crédit

Contactez le Support en direct de LPF pour plus d'amples informations
Vous devez avoir une connexion Internet.